Jangan pernah melewatkan pembaruan penting pada portofolio saham Anda dan hilangkan kebisingan. Lebih dari 7 juta investor mempercayai Simply Wall St untuk terus mendapatkan informasi penting secara GRATIS.
-
Bertanya-tanya apakah Corebridge Financial dengan harga sekitar US$26,75 memiliki harga yang menarik atau sudah mencerminkan potensinya adalah pertanyaan yang wajar jika Anda mempertimbangkannya dengan peluang lain.
-
Saham telah menunjukkan kekuatan jangka pendek, dengan pengembalian 9,4% selama 7 hari terakhir dan 15,4% selama 30 hari terakhir. Tahun ini menunjukkan penurunan 11,9% dan keuntungan 0,2% dibandingkan tahun lalu.
-
Perhatian pasar baru-baru ini terhadap sektor keuangan telah menempatkan Corebridge Financial dalam lebih banyak daftar pantauan, sementara perbincangan di seluruh sektor mengenai alokasi modal dan ketahanan neraca telah membuat investor tetap fokus pada hal-hal fundamental. Tema-tema ini membantu menjelaskan mengapa harga saham bergerak tajam dalam jangka pendek meskipun return 1 tahunnya hampir datar.
-
Simply Wall St saat ini memberi Corebridge Financial skor nilai 6 dari 6. Bagian berikut akan membandingkan pendekatan penilaian yang berbeda sebelum kembali ke cara yang lebih dalam untuk memikirkan apa arti sebenarnya skor tersebut bagi Anda.
Corebridge Financial memberikan pengembalian -0,2% selama setahun terakhir. Lihat bagaimana hal ini dibandingkan dengan industri Keuangan Terdiversifikasi lainnya.
Model Excess Returns melihat berapa banyak keuntungan yang diharapkan dihasilkan oleh suatu perusahaan di atas keuntungan yang dibutuhkan investor ekuitas, kemudian mengkapitalisasi “kelebihan” keuntungan tersebut ke dalam nilai per saham.
Untuk Corebridge Financial, titik awalnya adalah nilai bukunya sebesar $25,60 per saham dan rata-rata Pengembalian Ekuitas sebesar 11,96%. Berdasarkan ekspektasi analis, hal ini berarti angka pendapatan stabil sebesar $4,30 per saham, yang bersumber dari estimasi tertimbang ROE masa depan dari 7 analis. Pengembalian yang diperlukan bagi pemegang saham, atau biaya ekuitas, diperkirakan sebesar $3,41 per saham. Atas dasar ini, model ini menyiratkan kelebihan pengembalian sebesar $0,90 per saham.
Analisis ini juga menggunakan estimasi nilai buku yang stabil sebesar $35,98 per saham, sekali lagi berdasarkan estimasi nilai buku tertimbang di masa depan dari 7 analis. Dengan menggabungkan input-input ini, model Excess Returns menghasilkan nilai intrinsik sekitar $50,81 per saham.
Dibandingkan dengan harga saham saat ini sekitar $26,75, ini berarti saham tersebut dinilai terlalu rendah sebesar 47,4% berdasarkan metodologi ini.
Hasil: DIremehkan
Analisis Kelebihan Pengembalian kami menunjukkan bahwa Corebridge Financial dinilai terlalu rendah sebesar 47,4%. Lacak ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 60 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.
Kunjungi bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana kami mencapai Nilai Wajar untuk Corebridge Financial ini.
Bagi perusahaan keuangan yang menguntungkan, rasio harga terhadap penjualan, atau P/S, dapat menjadi pemeriksaan silang yang berguna karena rasio ini menghubungkan jumlah yang Anda bayarkan langsung dengan pendapatan yang dihasilkan bisnis, bukan dengan pendapatan satu tahun yang dapat dipengaruhi oleh satu item saja.
Secara umum, ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan persepsi risiko yang lebih rendah cenderung membenarkan kelipatan P/S yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih tinggi sering kali sejalan dengan kisaran P/S yang lebih rendah dan lebih konservatif. Itulah sebabnya investor sering membandingkan P/S suatu perusahaan dengan riwayat perusahaan dan tolok ukur yang relevan.
Corebridge Financial saat ini diperdagangkan dengan rasio P/S sebesar 0,69x. Angka ini berada di bawah rata-rata P/S industri Keuangan Terdiversifikasi sebesar 2,51x dan juga di bawah rata-rata peer group sebesar 1,31x. Rasio Wajar Simply Wall St untuk Corebridge Financial adalah 1,81x, yang merupakan perkiraan kepemilikannya mengenai kelipatan P/S yang mungkin ditentukan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, ukuran, profil risiko, dan industri.
Rasio Wajar ini bisa lebih informatif daripada perbandingan sederhana dengan rekan atau industri karena rasio ini berupaya menyesuaikan campuran pertumbuhan, risiko, profitabilitas, dan kapitalisasi pasar tertentu yang relevan dengan Corebridge Financial. Dibandingkan dengan P/S 0,69x saat ini, Rasio Wajar 1,81x menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin tidak mahal dalam metrik ini.
Hasil: DIremehkan
Rasio P/S menceritakan satu hal, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya ada di tempat lain? Mulailah berinvestasi pada warisan, bukan eksekutif. Temukan 19 perusahaan teratas yang dipimpin oleh pendiri kami.
Sebelumnya artikel tersebut menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian. Narasi diperkenalkan sebagai cara sederhana bagi Anda untuk melampirkan cerita Anda sendiri tentang Corebridge Financial ke angka-angka dengan menghubungkan pandangan Anda tentang pendapatan, pendapatan, margin, dan nilai wajar di masa depan dengan perkiraan keuangan yang jelas yang dapat dibandingkan dengan harga saham saat ini. Ini semua tersedia dalam alat yang mudah di halaman Komunitas Simply Wall St yang diperbarui secara otomatis ketika ada berita atau pendapatan baru. Misalnya, seorang investor mungkin membuat Narasi Keuangan Corebridge dengan target analis yang lebih tinggi yaitu US$42,00, dengan pandangan yang lebih kuat terhadap permintaan pensiun dan pengembalian modal. Negara lain mungkin condong ke level terendah US$30,00, dengan pandangan yang lebih hati-hati terhadap penilaian sektor dan margin keuntungan. Setiap investor kemudian dapat melihat bagaimana Nilai Wajar mereka dibandingkan dengan harga saat ini untuk membantu mereka memutuskan apakah saham tersebut terlihat mahal atau murah menurut persyaratan mereka sendiri.
Menurut Anda, apakah ada cerita lain tentang Corebridge Financial? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk CRBG.
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami secara langsung. Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
