Berinvestasi melibatkan risiko. Namun, beberapa investasi memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan investasi lainnya. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan yang dijamin secara kontrak, memiliki profil keuangan yang kuat, dan memiliki profil pertumbuhan yang terlihat jelas berada pada spektrum risiko yang lebih rendah.
Infrastruktur Brookfield (BIPC 2,09%)(BIP 2,08%), Energi Era Berikutnya (TIDAK +0,55%)Dan Properti Vici (VICI +0,96%) memiliki semua sifat itu. Hal ini memungkinkan mereka membayar dividen yang semakin besar. Kombinasi pendapatan, kekuatan finansial, dan pertumbuhannya menjadikannya hampir pasti seperti yang Anda temukan dalam investasi saham.
Sumber gambar: Getty Images.
Prospek pertumbuhan yang kuat
Brookfield Infrastructure mengoperasikan portofolio aset utilitas, midstream, transportasi, dan infrastruktur data yang terdiversifikasi secara global. Sebagian besar bisnisnya beroperasi berdasarkan kerangka kerja yang sangat terkontrak atau diatur (85% dananya berasal dari operasi atau FFO) dengan durasi yang sangat panjang (rata-rata sembilan tahun). Hasilnya, ia menghasilkan sangat arus kas yang stabil (hanya 5% yang sensitif terhadap pasar), yang mendapat manfaat dari inflasi (70% diindeks ke inflasi).
Perusahaan ini memiliki profil keuangan yang kuat. Brookfield membayar 60% hingga 70% dari arus kas stabilnya dalam bentuk dividen (hasil saat ini sebesar 4,3%). Bank ini juga memiliki neraca yang sehat (peringkat kredit BBB+). Fleksibilitas finansial perusahaan memungkinkannya berinvestasi dalam proyek ekspansi organik dan melakukan akuisisi untuk meningkatkan operasi dan pendapatannya.
Infrastruktur Brookfield
Perubahan Hari Ini
(-2.09%) $-0,89
Harga Saat Ini
$41.62
Poin Data Penting
Kapitalisasi Pasar
$5,5 miliar
Rentang Hari
$41.47 – $42.62
Kisaran 52 minggu
$34.38 – $51.72
Rata-rata Jil
936K
Margin Kotor
63.63%
Hasil Dividen
4.19%
Brookfield saat ini memiliki proyek ekspansi organik senilai lebih dari $9 miliar yang diperkirakan akan selesai dalam tiga tahun ke depan, termasuk beberapa pusat data di seluruh dunia dan dua pabrik pengecoran semikonduktor AS. Selain itu, Brookfield secara rutin mendaur ulang modal dengan menjual bisnis yang sudah matang dan menginvestasikan kembali hasilnya ke investasi baru yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi (perusahaan ini memperoleh investasi baru senilai $1,5 miliar tahun lalu). Berbagai pendorong pertumbuhan perusahaan harus mendukung pertumbuhan FFO per saham lebih dari 10% per tahun dan pertumbuhan dividen sebesar 5% hingga 9% per tahun. Brookfield telah meningkatkan dividennya selama 16 tahun berturut-turut.
Perkiraan pertumbuhan yang kuat
NextEra Energy mengoperasikan perusahaan terbesar di negara ini utilitas listrik (FPL) dan platform pengembangan infrastruktur energi bersih terkemuka (NextEra Energy Resources). FPL menghasilkan pendapatan stabil yang diatur oleh pemerintah sementara segmen sumber daya energi menghasilkan arus kas yang stabil dengan menjual listrik ke perusahaan utilitas lain dan perusahaan besar berdasarkan perjanjian pembelian listrik jangka panjang dengan suku bunga tetap.
Perubahan Hari Ini
(0,55%) $0,50
Harga Saat Ini
$91,74
Poin Data Penting
Kapitalisasi Pasar
$191 miliar
Rentang Hari
$90,58 – $91,74
Kisaran 52 minggu
$63.64 – $96.20
Volume
200
Rata-rata Jil
9,7 juta
Margin Kotor
36.20%
Hasil Dividen
2.53%
Perusahaan energi ini memiliki rasio pembayaran dividen yang konservatif dan neraca tingkat atas (peringkat kredit Baa/A-). Hal ini memberikan fleksibilitas finansial untuk berinvestasi dalam mengembangkan operasinya.
NextEra Energy melihat potensi untuk berinvestasi belanja modal hingga $325 miliar hingga tahun 2032, termasuk membangun gedung baru energi terbarukan kapasitas, investasi pada hub pusat data, dan pembangunan jalur transmisi listrik. Tingkat investasi ini harus mendukung lebih dari 8% pertumbuhan laba per saham tahunan yang disesuaikan selama jangka waktu tersebut. Hal ini akan memungkinkan NextEra untuk terus meningkatkan dividen yang menghasilkan 2,7% (target pertumbuhan tahunan 6% untuk tahun 2027 dan 2028), yang telah dilakukan selama lebih dari 30 tahun.
Pertaruhan berisiko rendah pada aliran pendapatan yang terus meningkat
Vici Properties adalah perwalian investasi real estat (REIT). Perusahaan ini berinvestasi pada real estate eksperiensial, termasuk game, perhotelan, kesehatan, hiburan, dan destinasi rekreasi. Perusahaan menyewakan kembali properti yang dimilikinya kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan kualitas tinggi melalui sewa triple-net jangka panjang (sisa masa sewa rata-rata tertimbang hampir 40 tahun). Vici Properties juga berinvestasi dalam pinjaman yang didukung real estat. Investasi ini menghasilkan pendapatan yang sangat stabil.
Perubahan Hari Ini
(0,96%) $0,27
Harga Saat Ini
$28.40
Poin Data Penting
Kapitalisasi Pasar
$30 miliar
Rentang Hari
$28.11 – $28.42
Kisaran 52 minggu
$26.55 – $34.01
Volume
4.8K
Rata-rata Jil
9,4 juta
Margin Kotor
99.24%
Hasil Dividen
6.28%
REIT membayar sekitar 75% dari FFO yang disesuaikan dalam bentuk dividen (hasil saat ini sebesar 6,3%), dan sisanya untuk diinvestasikan kembali dalam real estat eksperimental baru. Bank ini juga mempunyai neraca keuangan yang solid dengan tingkat kelayakan investasi, dengan rasio leverage yang saat ini berada di bawah kisaran targetnya.
Sewa Vici Properties semakin meningkatkan harga sewa yang terkait dengan inflasi (42% dari sewa pada tahun 2026, meningkat menjadi 90% pada tahun 2035). Hasilnya, portofolio yang ada akan menghasilkan pendapatan sewa yang stabil dan terus meningkat. Sementara itu, Vici Properties secara rutin berinvestasi pada properti baru, seringkali melalui kemitraan yang sudah ada. Ia memiliki opsi untuk mengakuisisi beberapa properti dari mitra yang ada. Pendorong pertumbuhan ini akan memungkinkan Vici untuk terus meningkatkan dividennya. REIT telah meningkatkan pembayaran tahunan gabungan sebesar 6,6% sejak akhir tahun 2018, tiga kali lipat kecepatan REIT lain yang berfokus pada investasi di real estate sewa bersih tiga kali lipat.
Saham dividen yang bankable
Meskipun tidak ada kepastian dalam berinvestasi, Brookfield Infrastructure, NextEra Energy, dan Vici Properties tampak seperti taruhan yang aman. Mereka harus terus meningkatkan pendapatan dan dividen mereka pada tingkat yang sehat, memposisikan mereka untuk menghasilkan total keuntungan yang kuat dalam jangka panjang. Ini adalah saham ideal bagi mereka yang mencari investasi dengan kemungkinan hasil yang tinggi.
